Informe del fondo de inversión

BANKINTER PLATEA CONSERVADOR, FI B

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,98%
  • Ranking217/428
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores, rating ni duración de la cartera de renta fija. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR, MSCI ACWI Net TR EUR, Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Y TR EUR, Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Y TR EUR, Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 109,210210 EUR

Patrimonio (miles de euros):368.753,83

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,98%7,18%-8,38%2,81%1,73%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking217/428120/421124/401234/387103/330
Quintil32242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,08%1,60%7,81%2,89%8,64%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking157/430178/430253/42899/38895/307
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 259/429

Quintil: 4

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 359/429

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113500005

Fecha de constitución: 14/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR

Mínimo a mantener:200.000,00 EUR