Informe del fondo de inversión

BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,85%
  • Ranking321/800
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (01/02/2027) el 100% de la inversión inicial a 21/07/2023 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales del 0,5% el primero y del 1% los tres restantes sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios anuales los días 21 de enero desde 2024 a 2027 (o día hábil posterior). TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 1% para suscripciones a 21/07/2023 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos voluntarios. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (principalmente Deuda Pública española e italiana), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y si necesario, en cédulas y hasta 30% en depósitos de OCDE.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 108,397730 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.219,79

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,85%2,14%-0,67%-0,75%1,04%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking321/800692/76032/720290/686410/639
Quintil35134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,07%-0,24%6,05%4,11%4,76%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking813/840751/833350/80089/705107/619
Quintil55311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 291/807

Quintil: 2

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 445/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113502001

Fecha de constitución: 05/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/07/2023 - 01/02/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/07/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/08/2023 - 11/01/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR