Informe del fondo de inversión

BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,73%
  • Ranking168/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (01/02/2027) el 100% de la inversión inicial a 21/07/2023 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales del 0,5% el primero y del 1% los tres restantes sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios anuales los días 21 de enero desde 2024 a 2027 (o día hábil posterior). TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 1% para suscripciones a 21/07/2023 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos voluntarios. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (principalmente Deuda Pública española e italiana), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y si necesario, en cédulas y hasta 30% en depósitos de OCDE.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 109,322200 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.301,67

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,73%2,14%-0,67%-0,75%1,04%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking168/807698/76733/728291/696418/648
Quintil25134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,53%1,09%8,60%5,18%5,23%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking553/843536/839205/80372/70988/624
Quintil44211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 261/806

Quintil: 2

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 503/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113502001

Fecha de constitución: 05/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/07/2023 - 01/02/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/07/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/08/2023 - 11/01/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR