Informe del fondo de inversión
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,83%
- Ranking36/807
- Fecha09/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (01/02/2027) el 100% de la inversión inicial a 21/07/2023 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales del 0,5% el primero y del 1% los tres restantes sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios anuales los días 21 de enero desde 2024 a 2027 (o día hábil posterior). TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 1% para suscripciones a 21/07/2023 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos voluntarios. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (principalmente Deuda Pública española e italiana), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y si necesario, en cédulas y hasta 30% en depósitos de OCDE.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 114,384620 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.330,38
Fecha: 09/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,83% | 3,53% | 2,14% | -0,67% | -0,75% |
| Categoría | 1,68% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 36/807 | 252/759 | 649/710 | 29/674 | 268/644 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,07% | 3,98% | 10,90% | 9,22% |
| Categoría | -0,29% | 0,18% | 0,96% | 9,23% | -0,10% |
| Ranking | 117/834 | 43/831 | 34/803 | 161/698 | 75/631 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 41/804
Quintil: 1
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 369/804
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113502001
Fecha de constitución: 05/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/07/2023 - 01/02/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/07/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/08/2023 - 11/01/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
