Informe del fondo de inversión
BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,25%
- Ranking8/841
- Fecha10/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (01/02/2027) el 100% de la inversión inicial a 21/07/2023 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales del 0,5% el primero y del 1% los tres restantes sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios anuales los días 21 de enero desde 2024 a 2027 (o día hábil posterior). TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 1% para suscripciones a 21/07/2023 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos voluntarios. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (principalmente Deuda Pública española e italiana), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y si necesario, en cédulas y hasta 30% en depósitos de OCDE.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 111,567570 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.269,53
Fecha: 10/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,25% | 3,53% | 2,14% | -0,67% | -0,75% |
| Categoría | -0,59% | 3,37% | 5,90% | -10,20% | -0,13% |
| Ranking | 8/841 | 262/794 | 683/751 | 33/712 | 285/678 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | 1,27% | 5,03% | 8,08% | 8,94% |
| Categoría | -1,03% | -1,30% | 2,83% | -0,21% | -0,28% |
| Ranking | 210/846 | 15/837 | 85/801 | 79/703 | 78/645 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 107/806
Quintil: 1
Volatilidad: 3,46%
Ranking: 408/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113502001
Fecha de constitución: 05/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/07/2023 - 01/02/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/07/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/08/2023 - 11/01/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
