Informe del fondo de inversión

BANKINTER EUROPA RENTAS 2027, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,31%
  • Ranking5/848
  • Fecha11/02/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo es obtener a vencimiento (01/02/2027) el 100% de la inversión inicial a 21/07/2023 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 4 pagos brutos anuales del 0,5% el primero y del 1% los tres restantes sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios anuales los días 21 de enero desde 2024 a 2027 (o día hábil posterior). TAE NO GARANTIZADA MINIMA del 1% para suscripciones a 21/07/2023 mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos voluntarios. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (principalmente Deuda Pública española e italiana), en euros, con vencimiento próximo a la estrategia, liquidez, y si necesario, en cédulas y hasta 30% en depósitos de OCDE.

Referencia:MSCI Europe

Última valoración

Valor liquidativo: 111,635260 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.332,71

Fecha: 11/02/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,31%3,53%2,14%-0,67%-0,75%
Categoría0,29%3,37%5,89%-10,20%-0,13%
Ranking5/848262/798689/75733/718290/684
Quintil12513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,40%3,16%6,42%7,74%7,03%
Categoría0,93%0,67%4,47%0,95%-0,22%
Ranking12/84821/84289/79990/70881/648
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 115/808

Quintil: 1

Volatilidad: 3,46%

Ranking: 415/805

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113502001

Fecha de constitución: 05/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/07/2023 - 01/02/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/07/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior entre 10/08/2023 - 11/01/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR