Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,87%
- Ranking836/2782
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 214,815750 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.420,04
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,87% | 5,29% | 23,14% | 18,92% | -19,57% |
| Categoría | 6,48% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 836/2782 | 1275/2748 | 631/2640 | 632/2555 | 1659/2397 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,43% | 7,47% | 19,16% | 53,98% | 50,89% |
| Categoría | 4,03% | 5,25% | 16,53% | 52,75% | 61,66% |
| Ranking | 424/2786 | 632/2735 | 685/2759 | 608/2521 | 794/2229 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 761/2817
Quintil: 2
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 1425/2816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113572004
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
