BANKINTER INDICE GLOBAL, FI R

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 22,81%
• Ranking 531/2423
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.

Referencia: MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 188,632100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.930,05

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	22,81%	18,92%	-19,57%	23,41%	9,83%
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	531/2423	579/2356	1589/2206	1209/1991	628/1787
Quintil	2	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,81%	9,81%	28,80%	17,95%	63,88%
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%	74,30%
Ranking	172/2496	178/2487	524/2410	793/2184	683/1737
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 512/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 850/2411

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113572004

Fecha de constitución: 19/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR