Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,74%
- Ranking1063/2697
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 190,167500 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.897,76
Fecha: 18/12/2025
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,74% | 23,76% | 19,52% | -19,16% | 24,03% |
| Categoría | 5,79% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 1063/2697 | 553/2583 | 515/2499 | 1600/2349 | 1228/2150 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,96% | 3,16% | 2,76% | 54,04% | 56,79% |
| Categoría | 1,83% | 3,02% | 5,84% | 48,57% | 66,62% |
| Ranking | 917/2762 | 702/2761 | 1314/2696 | 455/2476 | 701/2119 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1022/2711
Quintil: 2
Volatilidad: 14,48%
Ranking: 826/2704
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113572012
Fecha de constitución: 19/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
