Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE GLOBAL, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202423,36%
  • Ranking493/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto un modelo de réplica sintética (vía futuros y/o ETF) como, minoritariamente, réplica física (compra de acciones del índice), suponiendo ambos una alta correlación con la evolución del índice (mínima del 75%), estando mitigado el riesgo de contraparte por existir una cámara de compensación o por la recepción de garantías. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, por el lado negativo, el fondo soporta comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y por el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Se invierte en torno al 100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización, de emisores/mercados de países desarrollados. La exposición máxima a riesgo divisa es del 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI World Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 180,972510 EUR

Patrimonio (miles de euros):359,32

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo23,36%19,52%-19,16%24,03%10,38%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking493/2423486/23561563/22061147/1991587/1787
Quintil22432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,86%9,94%29,44%19,76%68,06%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking161/2496163/2487474/2410686/2184564/1737
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,30%

Ranking: 434/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 851/2411

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113572012

Fecha de constitución: 19/02/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR