Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*****
- % 2026-1,30%
- Ranking18/28
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del valor liquidativo a 21/09/2018, incrementado, en su caso, por el 50% de la rentabilidad positiva punto a punto del índice IBEX 35. El valor inicial del índice IBEX 35 será el Precio Oficial de Cierre del día 24/09/2018. El valor final del índice IBEX 35 será el precio de cierre del 21/04/2027. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 21/09/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 93,80% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad (ratíng mínimo será BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (rating inferior BBB-).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 99,165180 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.997,98
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -1,30% | 27,95% | 6,72% | 6,73% | -11,06% |
| Categoría | -0,78% | 5,47% | 3,71% | 4,77% | -8,79% |
| Ranking | 18/28 | 2/26 | 2/26 | 7/23 | 11/21 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -5,15% | -1,30% | 18,23% | 39,73% | 26,76% |
| Categoría | -2,04% | -0,78% | 2,96% | 11,52% | 2,95% |
| Ranking | 27/28 | 18/28 | 2/27 | 2/22 | 2/18 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 2/30
Quintil: 1
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 2/30
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0113584009
Fecha de constitución: 27/08/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (22/09/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (22/09/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 09/10/2018 - 09/04/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
