Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA MONETARIO, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,19%
- Ranking138/155
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invierte directamente o a través de IICs (hasta 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores/mercados serán del R. España y emitidos o garantizados por la Unión, Una administración central o B. central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera hasta 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 106,696976 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.263.375,28
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 1,62% | 3,08% | · | · |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,95% | -0,39% |
| Ranking | 138/155 | 126/149 | 109/133 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,34% | 1,52% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,95% | 8,81% | 8,17% |
| Ranking | 137/155 | 138/155 | 126/149 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 128/151
Quintil: 5
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 82/151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113589008
Fecha de constitución: 09/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
