Informe del fondo de inversión
FONDO NARANJA MONETARIO, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,73%
- Ranking115/137
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invierte directamente o a través de IICs (hasta 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores/mercados serán del R. España y emitidos o garantizados por la Unión, Una administración central o B. central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera hasta 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.
Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 104,433726 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.061.997,87
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,73% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,23% | 3,13% | -0,60% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 115/137 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,78% | 3,22% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,90% | 3,83% | 5,73% | 5,10% |
| Ranking | 124/153 | 123/145 | 118/136 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 118/138
Quintil: 5
Volatilidad: 0,12%
Ranking: 89/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113589008
Fecha de constitución: 09/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
