Informe del fondo de inversión
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,11%
- Ranking38/50
- Fecha13/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Fondos. Invierte un 75%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IICs, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return (14%), ICE BofAML Euro High Yield (38%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (43%), Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,478900 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,53
Fecha: 13/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,11% | 4,40% | 5,76% | -4,74% | 0,97% |
| Categoría | -0,83% | 4,06% | 4,64% | -7,15% | 0,45% |
| Ranking | 38/50 | 18/49 | 13/47 | 11/47 | 18/37 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,37% | -1,92% | 1,50% | 6,43% | 11,01% |
| Categoría | -0,39% | -0,56% | 2,89% | 3,55% | 5,96% |
| Ranking | 41/50 | 42/50 | 34/49 | 11/47 | 7/37 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 30/49
Quintil: 4
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 28/49
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113641007
Fecha de constitución: 24/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
