Informe del fondo de inversión

CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,85%
  • Ranking32/51
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Invierte un 75%-100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente de reparto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Puntualmente se podrá invertir un porcentaje inferior en IICs, aunque nunca por debajo del 50%. Se invertirá, directa o indirectamente, habitualmente un 15% de la exposición total en renta variable (pudiendo oscilar dicho porcentaje entre 0%-20%) y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos así e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), así como en otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad de acciones e índices de países OCDE e inflación de los distintos países y áreas geográficas. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15% de la exposición total.

Referencia:MSCI ACWI Net Total Return (14%), ICE BofAML Euro High Yield (38%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (43%), Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,842100 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.304,78

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-0,85%4,14%4,41%-9,22%0,44%
Categoría-0,65%4,07%4,62%-7,14%0,43%
Ranking32/5123/5028/4841/4822/38
Quintil43353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-1,38%-0,73%2,35%1,71%6,42%
Categoría-0,44%-0,50%2,84%3,47%7,40%
Ranking34/5132/5133/5034/4822/38
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 32/50

Quintil: 4

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 28/50

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113641015

Fecha de constitución: 24/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR