Informe del fondo de inversión
ABANCA AHORRO, FI I
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20242,95%
- Ranking246/356
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directamente el 100% de la exposición total en renta fija pública de la zona euro, concretamente en Deuda Pública de Gobiernos, deuda avalada por estados y/o deuda de entes locales u organismos internacionales, y liquidez en cuenta corriente en el depositario. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad o sin rating. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,709311 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.513,89
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,95% | 3,46% | -5,21% | · | · |
| Categoría | 3,51% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 246/356 | 179/315 | 209/294 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,93% | 4,00% | 0,85% | · |
| Categoría | 0,22% | 1,07% | 4,64% | 3,70% | 4,28% |
| Ranking | 281/367 | 259/366 | 228/353 | 222/285 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 235/360
Quintil: 4
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 194/360
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0113691002
Fecha de constitución: 04/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
