Informe del fondo de inversión

ABANCA AHORRO, FI I

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,81%
  • Ranking241/359
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte directamente el 100% de la exposición total en renta fija pública de la zona euro, concretamente en Deuda Pública de Gobiernos, deuda avalada por estados y/o deuda de entes locales u organismos internacionales, y liquidez en cuenta corriente en el depositario. No existe exposición a riesgo divisa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, y un máximo del 25% de la exposición total podrá tener baja calidad o sin rating. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,575156 EUR

Patrimonio (miles de euros):56.587,54

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,81%3,46%-5,21%··
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking241/359179/318211/296--
Quintil434--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,05%1,16%4,21%0,74%·
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking288/370158/369209/355221/287
Quintil4334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 164/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,98%

Ranking: 197/356

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113691002

Fecha de constitución: 04/01/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR