Informe del fondo de inversión

BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI B

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,93%
  • Ranking327/566
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs (hasta un máximo del 40% del patrimonio) un máximo del 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, divisas, sectores, rating (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE, preferentemente de la UE. Hasta un máximo del 10% de la exposición total será de emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI W. Dev Mkt Hdg € (30%), MSCI W. Net TR € (30%), Bloomberg Bar. EuroAgg 3-5 Yr TR Value Unhdg. EUR (20%), Bloomberg Bar. EuroAgg 1-3 Yr TR Value Unhdg. EUR (15%), Bloomberg Bar. € Tr. Bills (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,459860 EUR

Patrimonio (miles de euros):412.196,26

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo7,93%12,87%-11,14%12,66%3,47%
Categoría6,74%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking327/56659/549171/518248/492161/435
Quintil31232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,51%1,90%15,66%9,47%29,64%
Categoría0,19%0,53%13,60%-1,98%13,49%
Ranking309/574185/574323/569120/50696/394
Quintil32322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 323/567

Quintil: 3

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 379/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0113734000

Fecha de constitución: 23/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR