Informe del fondo de inversión
BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20260,69%
- Ranking12/28
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2026) el 100% del valor liquidativo a 29/06/2018, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/06/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 94,10% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. Este Fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 95,195730 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.927,17
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,69% | 7,13% | 4,38% | 4,86% | -11,07% |
| Categoría | 0,49% | 5,47% | 3,71% | 4,77% | -8,79% |
| Ranking | 12/28 | 9/26 | 12/26 | 12/23 | 12/21 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,59% | 0,47% | 6,42% | 15,28% | 4,29% |
| Categoría | 0,61% | 0,07% | 5,37% | 12,52% | 4,46% |
| Ranking | 15/29 | 8/28 | 14/27 | 10/22 | 9/18 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 9/30
Quintil: 2
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 19/30
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0113815031
Fecha de constitución: 12/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (30/06/2018 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)
Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
