Informe del fondo de inversión

BANKINTER IBEX 2026 PLUS II GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20243,70%
  • Ranking18/73
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2026) el 100% del valor liquidativo a 29/06/2018, incrementado en el 60% de la media aritmética de las variaciones del índice IBEX 35 respecto de la referencia inicial, sustituyendo las variaciones negativas por cero. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 29/06/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 94,10% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE. Este Fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con un alto riesgo de crédito.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 87,672260 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.573,81

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo3,70%4,86%-11,07%-1,64%1,62%
Categoría2,89%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking18/7323/7563/7368/7537/79
Quintil22553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo-0,28%1,83%6,96%-3,37%-3,92%
Categoría0,13%1,12%4,75%0,54%1,16%
Ranking55/759/7519/7354/6656/66
Quintil41255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 21/79

Quintil: 2

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 18/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0113815031

Fecha de constitución: 12/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (30/06/2018 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 9 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR