Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

  • % 20243,73%
  • Ranking2/7
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2024) el 100% del valor liquidativo a 15/04/2016, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35, tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 18/04/2016 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 22 de cada mes desde el 22/05/2016 hasta el 22/10/2024, ambos inclusive. TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 15/04/2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 90,5% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos media calidad y hasta un 25% podrá tener baja calidad.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 83,104780 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.940,84

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo3,73%2,95%-7,00%-0,75%-2,00%
Categoría2,87%2,54%-2,54%-0,24%-0,34%
Ranking2/72/54/76/109/10
Quintil22335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo0,67%1,40%4,56%-1,05%-2,47%
Categoría0,11%0,83%3,25%2,67%2,39%
Ranking2/71/71/52/54/5
Quintil21124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1/5

Quintil: 1

Volatilidad: 1,20%

Ranking: 1/5

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0113816039

Fecha de constitución: 19/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (18/04/2016 - 31/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 3,00% (18/04/2016 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 11 de cada mes entre 11/05/2016 - 11/10/2024, ambos inclusive o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR