Informe del fondo de inversión

BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,34%
  • Ranking472/674
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente (0% - 100% en IICs), 0% - 40% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada, incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 15% en deuda subordinada, incluido hasta 5% en bonos contingentes convertibles normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar quita al nominal. Asimismo invierte, directamente o a través de IIC/derivados, 0% - 50% de la exposición total en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, materias primas o volatilidad, con máximo 20% de exposición a cada subyacente. Emisores/mercados: OCDE o emergentes, sin límite. Exposición a riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:MSCI All Countries World ex-Europe Net TR € (10%), MSCI Europe Net TR € (10%), ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market (50%), ICE BofA Euro Treasury Bill (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,720785 EUR

Patrimonio (miles de euros):166.702,27

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,34%6,24%···
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking472/674399/664---
Quintil44---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,38%1,28%7,98%··
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking472/680490/678535/673-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 538/673

Quintil: 4

Volatilidad: 3,42%

Ranking: 624/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0113831004

Fecha de constitución: 03/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR