Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20242,29%
- Ranking1/1
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, con una volatilidad media de 1% anual y máximo de 2% y con el objetivo de alcanzar una rentabilidad anual similar a la del Eonia. Se trata de un Fondo de gestión alternativa, cuyo objetivo es la obtención de rentabilidades absolutas positivas con independencia de la evolución de los mercados mediante la utilización de la estrategia de valor relativo, tomando simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo, o distintos sectores, según la visión del gestor. No existe predeterminación en cuanto a activos de renta fija (públicos o privados), sector económico o mercados, duración ni calidad crediticia de las emisiones, ni se contemplan porcentajes de distribución de las inversiones por divisas, pudiendo ser la exposición al riesgo divisa entre un 0% - 100% y la inversión en baja calidad crediticia hasta un 100%.
Referencia:EONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 11,341780 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.360,80
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | |||||
| Fondo | 2,29% | 2,78% | -0,47% | -0,26% | -0,78% |
| Categoría | 1,71% | 2,60% | -2,66% | -0,55% | -0,27% |
| Ranking | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,00% | 3,15% | 4,73% | 3,87% |
| Categoría | 0,00% | 0,61% | 2,89% | 1,79% | 0,85% |
| Ranking | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1/2
Quintil: 3
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 2/2
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0113857033
Fecha de constitución: 01/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000,00 EUR
