Informe del fondo de inversión

BANKINTER CAPITAL 1, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,79%
  • Ranking194/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos, y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración y el vencimiento medio de la cartera serán iguales o inferiores a 6 y 12 meses, respectivamente. El vencimiento residual legal de los activos será siempre inferior a los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills

Última valoración

Valor liquidativo: 722,659720 EUR

Patrimonio (miles de euros):81.267,35

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,79%2,35%-1,03%-1,06%-0,88%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking194/215187/201189/197188/191170/179
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,23%0,77%3,18%3,98%2,00%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking208/221197/220189/215174/187161/171
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 190/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,07%

Ranking: 119/215

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0113921037

Fecha de constitución: 31/05/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR