Informe del fondo de inversión
BANKINTER CAPITAL 1, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20260,22%
- Ranking235/252
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos, y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Se invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países de la OCDE o la UE. El fondo podrá invertir en depósitos. La duración y el vencimiento medio de la cartera serán iguales o inferiores a 6 y 12 meses, respectivamente. El vencimiento residual legal de los activos será siempre inferior a los 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills
Última valoración
Valor liquidativo: 738,229490 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.391,16
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,66% | 3,06% | 2,35% | -1,03% |
| Categoría | 0,27% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 235/252 | 215/263 | 198/238 | 201/219 | 196/208 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,35% | 1,54% | 7,27% | 5,41% |
| Categoría | 0,15% | 0,43% | 1,91% | 8,98% | 8,55% |
| Ranking | 231/252 | 227/252 | 209/250 | 183/211 | 165/193 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 215/263
Quintil: 5
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 82/263
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0113921037
Fecha de constitución: 31/05/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
