Informe del fondo de inversión

BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,13%
  • Ranking8/305
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (15/03/2028) el 100,60% del valor liquidativo a 20/05/2022 (VLI), así como un posible importe adicional a vencimiento del 1,30% (aplicable sobre VLI) por cada una de las 6 fechas de observación anual (06/03/2023, 06/03/2024, 06/03/2025, 06/03/2026, 05/03/2027 y 06/03/2028) en la que el precio de cierre del Ibex35 sea igual o superior a su valor inicial (precio de cierre a 23/05/2022). TAE NO GARANTIZADA MÍNIMA del 0,10% y MÁXIMA del 1,39%, para suscripciones a 20/05/2022 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte en renta fija pública/privada OCDE (principalmente Deuda Pública italiana), con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, de OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 682,769230 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.200,33

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo4,13%12,13%-14,28%-1,64%-1,01%
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking8/3053/28277/25161/245227/237
Quintil11225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,34%1,90%10,33%-0,18%-2,87%
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking111/3147/31417/30045/25349/236
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 20/302

Quintil: 1

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 189/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114023007

Fecha de constitución: 13/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,34%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (21/05/2022 - 15/03/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (21/05/2022 - 14/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/06/2022 - 15/02/2028, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR