Informe del fondo de inversión
BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:***
- % 20260,13%
- Ranking192/228
- Fecha25/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad NO garantizado del Fondo consiste en obtener a vencimiento (15/03/2028) el 100,60% del valor liquidativo a 20/05/2022 (VLI), así como un posible importe adicional a vencimiento del 1,30% (aplicable sobre VLI) por cada una de las 6 fechas de observación anual (06/03/2023, 06/03/2024, 06/03/2025, 06/03/2026, 05/03/2027 y 06/03/2028) en la que el precio de cierre del Ibex35 sea igual o superior a su valor inicial (precio de cierre a 23/05/2022). TAE NO GARANTIZADA MÍNIMA del 0,10% y MÁXIMA del 1,39%, para suscripciones a 20/05/2022 mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Durante la estrategia, invierte en renta fija pública/privada OCDE (principalmente Deuda Pública italiana), con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez, y si es necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, de OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 709,704050 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.834,91
Fecha: 25/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,13% | 3,14% | 4,80% | 12,13% | -14,28% |
| Categoría | 0,42% | 2,44% | 3,56% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 192/228 | 60/189 | 24/135 | 2/81 | 36/44 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,32% | -0,43% | 0,88% | 15,81% | 3,01% |
| Categoría | 0,22% | -0,01% | 1,58% | 10,71% | 0,15% |
| Ranking | 66/251 | 170/237 | 163/207 | 13/92 | 19/36 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 171/212
Quintil: 5
Volatilidad: 1,57%
Ranking: 89/211
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114023007
Fecha de constitución: 13/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (21/05/2022 - 15/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/05/2022 - 14/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/06/2022 - 15/02/2028, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
