Informe del fondo de inversión

SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,19%
  • Ranking695/1492
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte un 80% - 100% del patrimonio en IICs de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IICs no armonizadas. La inversión en IICs del Grupo será minoritaria. Se invierte, directa o indirectamente, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable (de cualquier sector y capitalización), y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación respecto al rating o duración media de la cartera de renta fija. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Como mínimo el 80% de la exposición total se invierte en emisores y/o mercados de países emergentes pudiendo invertir, indirectamente, hasta un 20% en emisores y/o mercados OCDE. Se buscará un grado de diversificación elevado.

Referencia:MSCI Emerging Markets EUR, JPM EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 131,270961 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.238,67

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,19%5,58%-15,62%3,07%5,22%
Categoría12,75%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking695/1492600/1425426/1348747/1265800/1155
Quintil33234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-3,21%6,08%16,51%-0,76%12,33%
Categoría-3,19%6,51%17,68%-2,47%17,46%
Ranking737/1501885/1499779/1483464/1332632/1119
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 815/1488

Quintil: 3

Volatilidad: 8,74%

Ranking: 1319/1488

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114081039

Fecha de constitución: 20/10/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR