Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE JAPON, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,94%
- Ranking150/665
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al índice de referencia para lo cual se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros sobre el Topix. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados se mitigará, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Referencia:TOPIX Net Total Return Euro Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 1.302,610320 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.804,61
Fecha: 01/11/2024
1 día: -1,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 14,94% | 28,00% | -4,56% | 10,50% | 6,50% |
| Categoría | 14,63% | 27,07% | -12,40% | 11,18% | 6,29% |
| Ranking | 150/665 | 123/640 | 116/623 | 219/587 | 322/560 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,68% | -0,81% | 18,43% | 37,40% | 68,75% |
| Categoría | -1,98% | -1,14% | 19,82% | 25,50% | 55,51% |
| Ranking | 205/670 | 280/668 | 237/662 | 126/610 | 131/571 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 169/664
Quintil: 2
Volatilidad: 10,84%
Ranking: 453/664
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114104005
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
