Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE JAPON, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,22%
  • Ranking184/661
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al índice de referencia para lo cual se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros sobre el Topix. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados se mitigará, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Referencia:TOPIX Net Total Return Euro Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 1.234,486790 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.094,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo16,22%27,36%-5,04%9,95%5,97%
Categoría17,66%27,10%-12,30%11,19%6,24%
Ranking184/661131/636124/619250/583335/556
Quintil22234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,31%1,96%17,05%36,68%65,10%
Categoría0,84%3,36%20,26%26,25%56,71%
Ranking286/666243/664228/658122/614138/573
Quintil32212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,77%

Ranking: 182/660

Quintil: 2

Volatilidad: 10,84%

Ranking: 452/660

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114104039

Fecha de constitución: 12/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR