Informe del fondo de inversión

BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:TMTSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,84%
  • Ranking451/832
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, en torno al 100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización y de distintos sectores (no financieros). Es un fondo de gestión pasiva. Podrá invertir 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), principalmente ETF, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se empleará fundamentalmente réplica sintética (principalmente futuros y minoritariamente ETF) y, en menor medida, réplica física (acciones), lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%, aunque habitualmente será mayor). La exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total (sin exceder el 25%), y vendrá derivada de las exigencias de depósitos de garantías exigidas por los mercados de derivados donde se opera.

Referencia:Nasdaq 100

Última valoración

Valor liquidativo: 3.999,603520 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.239,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo20,84%49,19%-35,67%27,28%45,29%
Categoría28,33%39,70%-31,20%22,99%35,99%
Ranking451/83279/829487/780228/698145/577
Quintil31422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría TMT
Fondo1,72%4,11%27,15%14,89%114,46%
Categoría4,80%10,97%37,25%18,43%113,44%
Ranking577/841690/839546/832257/776176/568
Quintil45422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 484/833

Quintil: 3

Volatilidad: 14,20%

Ranking: 595/833

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114105002

Fecha de constitución: 08/02/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR