Informe del fondo de inversión
BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20243,08%
- Ranking169/359
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo está expuesto directa o indirectamente a través de IICs financieras, a renta fija pública y privada, incluyendo hasta un 20% en depósitos, de emisores/entidades OCDE. Un mínimo del 70% podrá tener calidad crediticia alta y media; un máximo del 25% media y hasta un 5% baja o sin calificación. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al del emisor. Los activos denominados en monedas distintas del euro en ningún caso podrán superar el 5% de la exposición total y la duración media de la cartera será inferior a 2 años, aunque en condiciones normales de mercado la cartera seguirá teniendo una duración media inferior a seis meses. El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 8,072174 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.229.845,78
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,08% | 3,03% | 0,19% | -0,11% | -0,61% |
| Categoría | 3,22% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 169/359 | 245/318 | 16/296 | 74/279 | 210/250 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,93% | 3,77% | 6,47% | 5,61% |
| Categoría | 0,13% | 0,96% | 4,72% | 3,47% | 3,85% |
| Ranking | 112/370 | 205/369 | 271/355 | 49/287 | 55/236 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 275/363
Quintil: 4
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 316/363
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114129036
Fecha de constitución: 18/02/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:180.000,00 EUR
Mínimo a mantener:180.000,00 EUR
