Informe del fondo de inversión
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI Z
Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20254,43%
- Ranking10/66
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 90% - 100% principalmente en renta fija privada y minoritariamente en renta fija pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados serán OCDE (hasta 5% de la exposición total en emergentes). Duración media inicial de cartera en torno a 4 años que disminuye al acercarse el vencimiento. Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisiones de deuda subordinada Tier2 de entidades financieras (derecho de cobro posterior acreedores comunes), hasta un 25% en bonos híbridos y hasta un 15% en bonos contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al VL. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 10% de la exposición total. Exposición máxima a riesgo divisa 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,805274 EUR
Patrimonio (miles de euros):544,34
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 4,43% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,71% | 4,32% | 6,01% | -8,05% | 1,11% |
| Ranking | 10/66 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,19% | 5,34% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 0,68% | 3,12% | 14,27% | 8,11% |
| Ranking | 10/77 | 14/76 | 9/66 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 10/62
Quintil: 1
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 16/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114154034
Fecha de constitución: 23/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/07/2025 - 30/06/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/07/2025 - 29/06/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/12/2025, 01/06/2026, 01/12/2026, 01/06/2027, 01/12/2027, 01/06/2028 y 01/12/2028 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
