Informe del fondo de inversión
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20242,27%
- Ranking9/78
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El fondo invertirá más del 50% en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IICs, como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable de emisores y mercados radicados en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores y mercados de países europeos, sin descartar la posibilidad de que, indirectamente a través de IIC, el fondo llegue a tener exposiciones a emisores y mercados de otros países de la OCDE o emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Eurozone DM Small Caps Net TR (50%), Bloomberg Eurozone DM Mid Cap Net TR (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,167644 EUR
Patrimonio (miles de euros):675.873,71
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,27% | 10,69% | -20,19% | 19,53% | 4,68% |
| Categoría | -2,08% | 12,39% | -23,53% | 19,69% | 7,65% |
| Ranking | 9/78 | 46/76 | 31/75 | 29/74 | 26/64 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,89% | 0,48% | 12,27% | -10,80% | 17,07% |
| Categoría | -3,21% | 0,60% | 6,43% | -17,26% | 12,11% |
| Ranking | 24/78 | 26/78 | 7/77 | 25/75 | 20/64 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 14/77
Quintil: 1
Volatilidad: 13,34%
Ranking: 65/77
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114202007
Fecha de constitución: 18/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:1,00 EUR
