Informe del fondo de inversión

BBVA FUTURO ISR, FI A

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,63%
  • Ranking309/428
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, el fondo aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético. Se contará con calificaciones, puntuaciones y análisis sectoriales de MSCI ESG Research, que proporciona el análisis de sostenibilidad del universo de compañías. Se invertirá hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados OCDE/emergentes. Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 10% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio). El resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluido instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). La duración de la cartera será de 0-6 años.

Referencia:€STER (35%), ICE BofAML 1-10 Yr Euro Government (35%), ICE BofAML 1-10 Yr Euro Large Cap Corp (10%), MSCI World Net Total Return EUR (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 954,244224 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.609.394,68

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo3,63%6,54%-8,26%4,53%-1,92%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking309/428155/421121/401129/387260/330
Quintil42224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,24%0,58%6,69%1,27%4,89%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking280/430331/430313/428143/388155/307
Quintil44423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 317/429

Quintil: 4

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 251/429

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114279039

Fecha de constitución: 03/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR