Informe del fondo de inversión
BELGRAVIA EPSILON, FI Z
Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,72%
- Ranking95/98
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2.525,297639 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.520,88
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | -1,72% | 7,42% | -2,53% | -6,10% | -7,77% |
| Categoría | 5,69% | 6,10% | 6,60% | 1,60% | -2,75% |
| Ranking | 95/98 | 24/91 | 72/92 | 62/87 | 62/83 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | |||||
| Fondo | -1,76% | -1,44% | -1,11% | -4,93% | -9,14% |
| Categoría | 2,61% | 3,69% | 14,21% | 19,27% | 26,23% |
| Ranking | 97/98 | 90/98 | 75/92 | 78/83 | 74/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 67/97
Quintil: 4
Volatilidad: 4,88%
Ranking: 76/96
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114353008
Fecha de constitución: 12/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
