Informe del fondo de inversión

BELGRAVIA EPSILON, FI Z

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-2,99%
  • Ranking17/22
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2.380,621072 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.664,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo-2,99%-6,10%-7,77%13,38%17,17%
Categoría8,61%9,14%-3,74%15,96%1,09%
Ranking17/2220/219/2112/211/18
Quintil45331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA
Fondo-0,23%-0,19%-0,71%-15,00%11,55%
Categoría-0,23%4,26%12,80%15,25%38,28%
Ranking12/2217/2217/2216/1910/16
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 17/22

Quintil: 4

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 19/22

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114353008

Fecha de constitución: 12/02/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR