Informe del fondo de inversión

BELGRAVIA DELTA, FI Z

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-4,35%
  • Ranking51/52
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 6% anual. El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de 'mercado neutral' sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). Se podrá invertir hasta un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores/mercados serán OCDE (fundamentalmente Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,778587 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,37

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
Fondo-4,35%····
Categoría0,76%-0,19%-5,10%6,67%3,39%
Ranking51/52----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
Fondo0,68%-0,27%-2,65%··
Categoría-0,88%0,26%0,61%-3,07%6,91%
Ranking8/5941/5942/52-
Quintil145--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 41/52

Quintil: 4

Volatilidad: 3,60%

Ranking: 36/52

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114429014

Fecha de constitución: 09/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR