Informe del fondo de inversión
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,54%
- Ranking559/1363
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente (máximo 3% en IICs), en torno al 100% de exposición total en valores del índice/derivados sobre el mismo o sus componentes, o derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable, por motivo de correlación, liquidez u otros. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Duración media de cartera de renta fija: inferior a 3 meses.
Referencia:MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,575690 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.087,74
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,54% | 15,21% | 12,37% | 12,06% | -13,52% |
| Categoría | 2,24% | 16,27% | 7,77% | 13,65% | -11,91% |
| Ranking | 559/1363 | 534/1386 | 253/1372 | 837/1341 | 704/1295 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,05% | 5,41% | 14,69% | 40,36% | · |
| Categoría | 2,78% | 5,12% | 12,83% | 36,57% | 59,51% |
| Ranking | 579/1363 | 509/1363 | 374/1351 | 350/1303 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 548/1390
Quintil: 2
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 1273/1390
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114430004
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
