Informe del fondo de inversión
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,76%
- Ranking591/1371
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente (máximo 3% en IICs), en torno al 100% de exposición total en valores del índice/derivados sobre el mismo o sus componentes, o derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable, por motivo de correlación, liquidez u otros. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Duración media de cartera de renta fija: inferior a 3 meses.
Referencia:MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,842369 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.661,34
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,76% | 12,37% | 12,06% | -13,52% | · |
| Categoría | 12,95% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 591/1371 | 241/1356 | 826/1324 | 693/1277 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,34% | 4,72% | 12,00% | 41,37% | · |
| Categoría | 3,67% | 4,13% | 10,54% | 47,30% | 63,03% |
| Ranking | 785/1377 | 344/1377 | 361/1370 | 754/1325 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 282/1371
Quintil: 2
Volatilidad: 11,68%
Ranking: 593/1371
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114430004
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
