Informe del fondo de inversión
BINDEX EUROPA CTB INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20257,38%
- Ranking792/1394
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente (máximo 3% en IICs), en torno al 100% de exposición total en valores del índice/derivados sobre el mismo o sus componentes, o derivados sobre otros índices cuyo uso sea más aconsejable, por motivo de correlación, liquidez u otros. El resto de exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados zona Euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Duración media de cartera de renta fija: inferior a 3 meses.
Referencia:MSCI Europe EU CTB Overlay Net EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,339298 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.391,79
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,38% | 12,37% | 12,06% | -13,52% | · |
| Categoría | 9,35% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 792/1394 | 250/1380 | 847/1348 | 700/1301 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,21% | 0,76% | 13,54% | 29,20% | · |
| Categoría | 3,35% | 0,77% | 6,97% | 29,19% | 55,12% |
| Ranking | 843/1395 | 625/1394 | 105/1380 | 590/1325 | |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 93/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 11,51%
Ranking: 706/1381
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114430004
Fecha de constitución: 21/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
