Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,08%
  • Ranking615/800
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.

Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 1.936,077838 EUR

Patrimonio (miles de euros):900.171,10

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,08%5,51%-7,81%-0,87%0,56%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking615/800422/760204/720303/686458/639
Quintil43234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,20%0,32%4,15%-2,30%-1,75%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking687/840663/833595/800268/705262/619
Quintil54423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 629/807

Quintil: 4

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 392/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114487004

Fecha de constitución: 05/06/1995

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR