Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,01%
- Ranking39/67
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluido depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del R. España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5%. Un máximo del 5% de la exposición total podrá estar en bonos de alta rentabilidad (High Yield) o de emisores/mercados emergentes de baja calidad (inferior a BBB- y mínimo de B), activos que tienden a ofrecer rentabilidades superiores a las de títulos de mejor calidad de igual vencimiento, pero se consideran de `grado especulativo` y acarrean una mayor volatilidad y mayor riesgo de impago de principal e intereses que los calificados de `investment grade`. La duración media de la cartera será de entre 2 y 6 años.
Referencia:ICE BofA 3-5 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 1.957,331594 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.112.721,98
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,01% | 2,79% | 1,46% | 5,51% | -7,81% |
| Categoría | -1,16% | 2,42% | 3,59% | 7,08% | -10,98% |
| Ranking | 39/67 | 18/60 | 34/56 | 40/54 | 2/51 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,34% | -1,74% | -2,30% | 6,72% | -0,79% |
| Categoría | -0,11% | -1,12% | -1,56% | 10,79% | -0,20% |
| Ranking | 45/69 | 42/69 | 30/65 | 33/56 | 17/51 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 24/63
Quintil: 2
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 42/63
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114487004
Fecha de constitución: 05/06/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
