Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026-0,33%
- Ranking182/222
- Fecha01/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 90% - 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al 26/05/2031, hasta 10% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a largo plazo con opción de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al bono, afectando negativamente al VL. La renta variable tendrá como máximo el 10% de la exposición total. La cartera se compra al contado desde 31/10/2025 inclusive y en los 15 días hábiles siguientes (o hasta alcanzar 400 millones euros), y se prevé mantener hasta su vencimiento, salvo por criterios de gestión. Los emisores/mercados son OCDE/UE (no emergentes). No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,914300 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.846,28
Fecha: 01/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | -0,33% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,67% | 2,51% | 3,50% | 5,01% | -9,03% |
| Ranking | 182/222 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,65% | -1,06% | -0,73% | · | · |
| Categoría | 0,22% | 0,07% | 0,85% | 9,19% | 1,88% |
| Ranking | 15/284 | 239/275 | 182/214 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 184/220
Quintil: 5
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 14/219
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114533013
Fecha de constitución: 05/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (31/10/2025 - 25/05/2031, ambos inclusive, o desde 400 M €), 0,00% (grupo CaixaBank)
Reembolso: 4,00% (31/10/2025 - 25/05/2031, ambos inclusive, o desde 400 M €), 0,00% (grupo CaixaBank y los días 18 o día hábil posterior entre 18/01/2026 - 18/05/2031, ambos inclusive, a excepción de agosto)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
