Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,89%
- Ranking190/353
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable. Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade, según S&P o equivalentes. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a B-, según S&P o equivalentes. Se podrá invertir un máximo del 10% en IICs financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.325,972682 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.527.523,16
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,89% | 3,91% | 3,76% | -2,10% | 0,38% |
| Categoría | 7.324,73% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 190/353 | 118/340 | 148/309 | 91/292 | 46/271 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,54% | 2,74% | 10,63% | 8,54% |
| Categoría | 7.200,31% | 7.222,52% | 7.379,22% | 7.984,34% | 7.655,72% |
| Ranking | 235/359 | 155/357 | 136/350 | 111/292 | 64/245 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 140/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 325/359
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114546031
Fecha de constitución: 11/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
