Informe del fondo de inversión
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A
Gestora:TREA ASSET MANAGEMENT SGIICTREA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,01%
- Ranking84/335
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable. Al menos un 70% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade, según S&P o equivalentes. Un 30% podrá estar invertido en activos con rating inferior, nunca inferior a B-, según S&P o equivalentes. Se podrá invertir un máximo del 10% en IICs financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a 6 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.345,549082 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.006.308,17
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,01% | 2,36% | 3,91% | 3,76% | -2,10% |
| Categoría | 0,77% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 84/335 | 165/329 | 121/324 | 150/305 | 95/297 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,62% | 1,95% | 9,60% | 9,06% |
| Categoría | 0,27% | 0,68% | 1,68% | 10,85% | 7,32% |
| Ranking | 270/335 | 197/335 | 95/330 | 178/308 | 84/278 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 114/335
Quintil: 2
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 290/334
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114546031
Fecha de constitución: 11/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
