Informe del fondo de inversión

BINDEX ESPAÑA INDICE, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202419,73%
  • Ranking22/110
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,043408 EUR

Patrimonio (miles de euros):180.523,11

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo19,73%27,67%-2,19%10,57%-12,78%
Categoría17,29%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking22/1107/11942/12074/12762/126
Quintil11233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,58%8,18%33,67%42,41%48,60%
Categoría0,49%5,85%31,41%32,79%38,62%
Ranking30/11219/11118/11012/10718/99
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,60%

Ranking: 22/121

Quintil: 1

Volatilidad: 16,14%

Ranking: 23/121

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0114573001

Fecha de constitución: 11/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR