Informe del fondo de inversión
BINDEX ESPAÑA INDICE, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,85%
- Ranking41/109
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supera el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice puede no ser similar pues por el lado negativo, el Fondo soporta comisiones y gastos adicionales. Se invertirá, directa o indirectamente, en torno al 100% de la exposición total en valores del IBEX 35 y derivados sobre dicho índice o sus componentes. El resto de la exposición no destinada a replicar el índice se invertirá en renta fija pública/privada, de emisores/mercados de la zona euro (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos). Las emisiones siempre estarán calificadas y tendrán, al igual que las entidades de los depósitos, alta calidad o si fuera inferior, el rating que tuviera el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera y su vencimiento medio no superarán los 3 meses.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,216721 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.253,87
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 22,85% | 19,49% | 27,67% | -2,19% | 10,57% |
| Categoría | 22,20% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 41/109 | 16/107 | 7/109 | 41/110 | 65/116 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,05% | 6,61% | 32,51% | 93,63% | 129,37% |
| Categoría | -0,44% | 7,48% | 27,34% | 78,99% | 104,00% |
| Ranking | 85/109 | 58/109 | 18/108 | 8/105 | 23/102 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 18/111
Quintil: 1
Volatilidad: 11,65%
Ranking: 30/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114573001
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
