Informe del fondo de inversión

BITACORA RENTA VARIABLE, FI

Gestora:ORIENTA CAPITALORIENTA CAPITAL

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,72%
  • Ranking1920/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente entre los emisores/mercados de países desarrollados, preferiblemente Europa, EEUU y Japón, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (pudiendo estar el 100% de la exposición en baja calidad crediticia), divisas, sectores económicos o países. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 148,515820 EUR

Patrimonio (miles de euros):89.158,50

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,72%14,66%-10,49%19,82%4,63%
Categoría15,98%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1920/23951113/2325449/21871501/19701000/1769
Quintil53243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,13%1,95%19,19%13,54%44,85%
Categoría0,53%2,71%26,71%21,64%68,94%
Ranking1131/24621250/24571916/23791014/21461108/1710
Quintil33534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 1931/2382

Quintil: 5

Volatilidad: 7,09%

Ranking: 2062/2382

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0114581004

Fecha de constitución: 10/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR