Informe del fondo de inversión

BESTINVER PATRIMONIO, FI

Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,33%
  • Ranking9/67
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 20% de la exposición total.

Referencia:MSCI World Net Total Return EUR (12,5%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,596978 EUR

Patrimonio (miles de euros):115.728,39

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo6,33%10,31%-11,23%4,51%2,78%
Categoría4,38%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking9/674/6556/6612/573/55
Quintil11521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,30%1,97%9,65%2,83%12,98%
Categoría-0,29%1,11%7,14%1,53%4,61%
Ranking12/6911/698/6731/607/49
Quintil11131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 13/66

Quintil: 1

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 43/66

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114618038

Fecha de constitución: 01/08/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR