Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,70%
  • Ranking423/641
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado organizado que sean líquidos. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 75%, pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija será como máximo de 6 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir un máximo del 30% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IICs. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofA Euro Large Caps (90%), IESTR Compouded (10%)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,961700 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.618.514,20

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,70%7,19%-12,02%-1,24%3,87%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking423/641346/615179/581336/56264/512
Quintil43231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,13%1,34%7,33%-2,70%0,42%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking451/653380/649366/641239/578186/503
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 370/641

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 384/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114706007

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR