Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE EUROPEO, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20248,25%
  • Ranking256/624
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice MSCI Euro Net Total Return para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros, así como en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al mismo o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación con el índice. El fondo se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al MSCI Euro Net Total Return, se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y ETF) aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice subyacente. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Referencia:MSCI Euro Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 980,056120 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.715,61

Fecha: 01/11/2024

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo8,25%18,21%-12,19%22,06%-3,20%
Categoría8,93%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking256/624233/596213/587306/563319/531
Quintil32234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,67%2,00%19,12%12,88%37,07%
Categoría-1,34%2,25%21,21%13,80%41,25%
Ranking255/627149/626317/621232/579236/519
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 349/622

Quintil: 3

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 323/622

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114754031

Fecha de constitución: 12/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR