Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE AMERICA, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,81%
- Ranking597/1166
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 2.785,752910 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.903,36
Fecha: 15/05/2026
1 día: -1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,81% | 14,09% | 21,04% | 22,31% | -20,40% |
| Categoría | 8,73% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 597/1166 | 103/1135 | 775/1099 | 283/1042 | 758/988 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,34% | 7,70% | 22,05% | 68,39% | 64,64% |
| Categoría | 6,27% | 8,99% | 20,08% | 66,62% | 81,21% |
| Ranking | 610/1168 | 672/1151 | 209/1147 | 325/1053 | 492/926 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 303/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 13,68%
Ranking: 458/1149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114763008
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
