Informe del fondo de inversión

BANKINTER INDICE AMERICA, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202417,93%
  • Ranking714/1168
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 2.199,074060 EUR

Patrimonio (miles de euros):301.839,84

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo17,93%21,70%-20,80%26,60%13,26%
Categoría20,04%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking714/1168352/1103792/1053754/974233/925
Quintil42442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,24%4,59%31,95%17,55%71,19%
Categoría2,18%3,70%30,25%33,74%93,38%
Ranking955/1190308/1186573/1142715/1043603/893
Quintil52344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,44%

Ranking: 604/1147

Quintil: 3

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 360/1147

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114763032

Fecha de constitución: 12/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR