Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE AMERICA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,14%
- Ranking974/1448
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del S&P500 y, minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación. Se trata de un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente serealizará a través de futuros sobre el S&P500. Dichos modelos implican para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice. El riesgo de contraparte en los derivados empleados podrá mitigarse, total o parcialmente, mediante una cámara de compensación o la recepción de garantías y/o colaterales.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 2.757,031470 EUR
Patrimonio (miles de euros):384.022,33
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,14% | 13,52% | 20,44% | 21,70% | -20,80% |
| Categoría | 11,62% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 974/1448 | 143/1305 | 889/1209 | 369/1116 | 799/1042 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,85% | 0,07% | 11,38% | 57,08% | 51,88% |
| Categoría | -3,04% | 0,41% | 16,66% | 55,03% | 73,91% |
| Ranking | 585/1491 | 962/1485 | 921/1405 | 410/1160 | 592/1018 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 831/1403
Quintil: 3
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 407/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114763032
Fecha de constitución: 12/05/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
