Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,31%
- Ranking354/427
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IICs, principalmente en IICs de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IICs será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa. La exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 30%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.
Referencia:ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate (5%), MSCI AC World Index USD (20%), ICE BofA Global High Yield Constrained EUR Hedged (33%), ICE BofAML 1-5 year Euro Goverment (42%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,002100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.553,85
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,31% | 2,28% | -14,46% | 1,55% | -1,07% |
| Categoría | 4,11% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 354/427 | 380/420 | 331/400 | 296/386 | 244/329 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,61% | 1,24% | 8,32% | -9,98% | -8,76% |
| Categoría | -0,33% | 1,37% | 9,97% | 0,71% | 4,37% |
| Ranking | 333/430 | 313/429 | 331/427 | 362/387 | 284/304 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 347/428
Quintil: 5
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 144/428
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114768015
Fecha de constitución: 23/09/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
