Informe del fondo de inversión

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,24%
  • Ranking74/305
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/01/2027, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/01/2027. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos calidad crediticia mínima media (mín. BBB-) o, si fuera inferior, la menor que tenga el tesoro español o italiano en ese momento. En cuanto a emisores y mercados, no hay exposición a emergentes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 4,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,307700 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.342,63

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,24%5,17%···
Categoría1,08%5,70%-13,34%-2,60%3,45%
Ranking74/305181/282---
Quintil24---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,06%1,47%5,45%··
Categoría-0,62%1,06%6,30%-7,36%-7,80%
Ranking85/31433/314197/300-
Quintil214--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 203/302

Quintil: 4

Volatilidad: 2,57%

Ranking: 221/302

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114770011

Fecha de constitución: 14/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 4,00% (desde 31/01/2026, inclusive o desde 2.000 M €)

Reembolso: 4,00% (IIC's no gestionadas por el Grupo), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR