Informe del fondo de inversión
CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,23%
- Ranking177/226
- Fecha31/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada de la zona euro, con vencimiento próximo al horizonte temporal, 30/04/2029, estando más del 85% en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana y el resto en deuda pública de otros países UE, pudiendo invertir hasta 15% renta fija privada de la zona euro (instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones). La cartera se comprará al contado, a medida que vayan suscribiendo los partícipes, y se prevé mantener hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por condiciones de mercado o gestión de la liquidez en el mejor interés de los partícipes. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 4 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,027300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.348,19
Fecha: 31/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,23% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,45% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 177/226 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,64% | -0,71% | 0,89% | · | · |
| Categoría | 0,31% | 0,01% | 1,54% | 10,16% | 0,18% |
| Ranking | 38/251 | 206/235 | 161/206 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 170/216
Quintil: 4
Volatilidad: 2,08%
Ranking: 54/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114771019
Fecha de constitución: 03/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (30/04/2028 - 30/04/2029, ambos inclusive, o desde 1.500 M €)
Reembolso: 4,00% (hasta 29/04/2029, inclusive), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo), 0,00% (los días 18 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles a excepción de Agosto entre 01/07/2025 - 29/04/2029, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
