Informe del fondo de inversión

BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,68%
  • Ranking57/67
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.

Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (25%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Value Unhedg (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,063010 EUR

Patrimonio (miles de euros):118.196,36

Fecha: 19/11/2024

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo2,68%6,66%-7,33%4,38%-1,31%
Categoría4,44%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking57/6735/6526/6613/5739/55
Quintil53224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-1,42%0,03%5,92%1,47%5,31%
Categoría-0,44%1,31%7,22%1,60%4,52%
Ranking67/6965/6946/6740/6026/49
Quintil55443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 35/66

Quintil: 3

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 8/66

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0114793039

Fecha de constitución: 20/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR