Informe del fondo de inversión
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,94%
- Ranking5/64
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (25%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Value Unhedg (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,359220 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.436,44
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 3,94% | 5,32% | 3,16% | 6,66% | -7,33% |
| Categoría | 2,49% | 5,32% | 4,80% | 6,53% | -8,47% |
| Ranking | 5/64 | 18/58 | 49/60 | 31/59 | 21/58 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 0,42% | 1,38% | 6,56% | 17,22% | 11,95% |
| Categoría | 0,56% | 0,71% | 4,15% | 17,26% | 10,23% |
| Ranking | 43/67 | 10/67 | 3/62 | 19/54 | 16/50 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 5/66
Quintil: 1
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 6/66
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0114793039
Fecha de constitución: 20/11/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
