Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE IBEX, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202524,49%
- Ranking71/109
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return (recoge rentabilidad neta por dividendos), manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75%, y una desviación máxima del 10% anual, en condiciones normales. Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable española, invirtiendo principalmente en futuros del índice y, en menor medida, en acciones del índice o en ETF, para buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al índice se empleará tanto réplica física (acciones) como réplica sintética (futuros y ETF), aunque mayoritariamente se utilizarán futuros, lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 162,044920 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,89
Fecha: 28/07/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 24,49% | 16,67% | 3,80% | -2,92% | 0,00% |
| Categoría | 25,83% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
| Ranking | 71/109 | 36/107 | 107/109 | 52/110 | 113/114 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,46% | 6,80% | 29,72% | 50,77% | 46,36% |
| Categoría | 3,17% | 9,12% | 28,81% | 81,72% | 109,44% |
| Ranking | 76/109 | 90/109 | 48/108 | 88/105 | 99/101 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 38/111
Quintil: 2
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 43/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114794003
Fecha de constitución: 26/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
