Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE IBEX, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,41%
- Ranking24/110
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return (recoge rentabilidad neta por dividendos), manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75%, y una desviación máxima del 10% anual, en condiciones normales. Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable española, invirtiendo principalmente en futuros del índice y, en menor medida, en acciones del índice o en ETF, para buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al índice se empleará tanto réplica física (acciones) como réplica sintética (futuros y ETF), aunque mayoritariamente se utilizarán futuros, lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 259,704920 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.124,95
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 13,41% | 51,45% | 16,98% | 25,60% | -3,20% |
| Categoría | 10,42% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 24/110 | 40/109 | 35/107 | 29/109 | 57/109 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,70% | 16,67% | 41,71% | 115,13% | 140,01% |
| Categoría | 3,93% | 13,38% | 33,68% | 105,11% | 119,25% |
| Ranking | 24/111 | 23/111 | 21/109 | 26/107 | 23/104 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,43%
Ranking: 28/109
Quintil: 2
Volatilidad: 11,95%
Ranking: 32/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114794037
Fecha de constitución: 26/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
