Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE IBEX, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,99%
- Ranking64/109
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return (recoge rentabilidad neta por dividendos), manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75%, y una desviación máxima del 10% anual, en condiciones normales. Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable española, invirtiendo principalmente en futuros del índice y, en menor medida, en acciones del índice o en ETF, para buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al índice se empleará tanto réplica física (acciones) como réplica sintética (futuros y ETF), aunque mayoritariamente se utilizarán futuros, lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 185,958540 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.333,39
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 22,99% | 16,98% | 25,60% | -3,20% | 9,10% |
| Categoría | 23,07% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 64/109 | 34/107 | 28/109 | 58/110 | 91/116 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 4,95% | 8,21% | 26,72% | 72,87% | 99,52% |
| Categoría | 5,51% | 9,72% | 23,86% | 68,92% | 90,73% |
| Ranking | 62/109 | 74/109 | 37/108 | 31/105 | 45/102 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 32/110
Quintil: 2
Volatilidad: 12,33%
Ranking: 45/110
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0114794037
Fecha de constitución: 26/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
