Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE IBEX, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202522,51%
- Ranking79/109
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return (recoge rentabilidad neta por dividendos), manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75%, y una desviación máxima del 10% anual, en condiciones normales. Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable española, invirtiendo principalmente en futuros del índice y, en menor medida, en acciones del índice o en ETF, para buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al índice se empleará tanto réplica física (acciones) como réplica sintética (futuros y ETF), aunque mayoritariamente se utilizarán futuros, lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 185,231280 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.521,47
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 22,51% | 16,98% | 25,60% | -3,20% | 9,10% |
| Categoría | 24,18% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,98% |
| Ranking | 79/109 | 34/107 | 28/109 | 58/110 | 90/114 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,02% | 9,88% | 28,44% | 86,20% | 106,84% |
| Categoría | 2,70% | 12,08% | 27,52% | 81,08% | 101,42% |
| Ranking | 69/109 | 86/109 | 52/108 | 32/105 | 49/101 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 42/111
Quintil: 2
Volatilidad: 11,43%
Ranking: 44/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114794037
Fecha de constitución: 26/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
