Informe del fondo de inversión
BANKINTER INDICE IBEX, FI R
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,25%
- Ranking8/110
- Fecha17/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return (recoge rentabilidad neta por dividendos), manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75%, y una desviación máxima del 10% anual, en condiciones normales. Para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá en torno al 100% de la exposición total en renta variable española, invirtiendo principalmente en futuros del índice y, en menor medida, en acciones del índice o en ETF, para buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Para referenciarse al índice se empleará tanto réplica física (acciones) como réplica sintética (futuros y ETF), aunque mayoritariamente se utilizarán futuros, lo cual implica para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice (mínimo 75%).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 259,326830 EUR
Patrimonio (miles de euros):169.797,24
Fecha: 17/06/2026
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 13,25% | 51,45% | 16,98% | 25,60% | -3,20% |
| Categoría | 10,30% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 8/110 | 40/109 | 35/107 | 29/109 | 57/109 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 10,19% | 13,55% | 42,19% | 115,39% | 133,10% |
| Categoría | 8,02% | 10,22% | 33,70% | 104,10% | 113,77% |
| Ranking | 12/111 | 10/111 | 10/109 | 27/107 | 24/103 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,43%
Ranking: 28/109
Quintil: 2
Volatilidad: 11,95%
Ranking: 32/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0114794037
Fecha de constitución: 26/03/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
