Informe del fondo de inversión
BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,50%
- Ranking606/1356
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente serán emisores de países europeos (zona euro y no euro). De forma minoritaria, se podrá invertir en emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. La parte no invertida en renta variable estará expuesta, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos) de emisores de la OCDE/ UE. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,766250 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.948,12
Fecha: 18/03/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,50% | 14,34% | -0,12% | 10,35% | -10,47% |
| Categoría | 1,10% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 606/1356 | 593/1378 | 1267/1364 | 1002/1333 | 418/1293 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,88% | 1,77% | 4,72% | 22,57% | 21,25% |
| Categoría | -4,28% | 2,32% | 9,21% | 39,97% | 47,12% |
| Ranking | 1010/1359 | 584/1356 | 797/1346 | 1006/1302 | 992/1235 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 624/1385
Quintil: 3
Volatilidad: 8,82%
Ranking: 953/1385
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114802004
Fecha de constitución: 11/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
