Informe del fondo de inversión
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,55%
- Ranking270/829
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores públicos y privados mayoritariamente de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo emergentes), sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se establecerá en 10 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1.355,047440 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.552,72
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,55% | 3,60% | 5,78% | -8,75% | -0,68% |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% | -0,15% |
| Ranking | 270/829 | 243/782 | 379/739 | 220/701 | 269/667 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,06% | 1,06% | 4,53% | 3,90% | 3,29% |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% | 2,36% |
| Ranking | 319/837 | 200/830 | 164/791 | 200/695 | 224/633 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 243/797
Quintil: 2
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 509/797
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114837000
Fecha de constitución: 07/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
