Informe del fondo de inversión

BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,53%
  • Ranking306/807
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio) en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores públicos y privados mayoritariamente de la OCDE/UE (pudiendo tener concentración geográfica en España) y hasta un 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo emergentes), sin tener preestablecida la estructura o distribución y seleccionando en cada momento la que considere más adecuada para tratar de obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado de renta fija a largo plazo. La duración media máxima de la cartera se establecerá en 10 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Value Unhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.333,668290 EUR

Patrimonio (miles de euros):169.768,53

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,53%5,78%-8,75%-0,68%0,40%
Categoría2,49%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking306/807393/767229/728282/696473/648
Quintil23234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,64%0,81%6,35%-0,94%-1,49%
Categoría-0,62%0,79%6,82%-2,25%-0,98%
Ranking406/843373/839427/804222/709231/624
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 423/814

Quintil: 3

Volatilidad: 3,41%

Ranking: 517/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114837000

Fecha de constitución: 07/08/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR