Informe del fondo de inversión

BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,93%
  • Ranking20/40
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de la exposición total, y será de cualquier capitalización. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o nocalificadas, lo que puede influir negativamente a la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.

Referencia:Bloomberg Banking Lower Tier 2 Total Return Value Unhedged (20%), Bloomberg Euro Contingent Capital Bond Total Return Hedged (5%) y Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Value Unhedged (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,238350 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.501,70

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo3,93%6,26%-8,13%-0,68%0,27%
Categoría3,53%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking20/4019/3417/3026/2718/26
Quintil33354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo-0,22%1,56%8,64%1,46%0,80%
Categoría0,05%1,36%7,47%0,85%2,71%
Ranking52/6024/5616/4017/3020/26
Quintil53234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 13/37

Quintil: 2

Volatilidad: 3,31%

Ranking: 16/37

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0114867007

Fecha de constitución: 25/03/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR