Informe del fondo de inversión

BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,52%
  • Ranking14/40
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos un 50% de la exposición total en renta fija de entidades financieras (bancos, entidades de crédito y aseguradoras), principalmente en euros, incluida deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes) y hasta un 10% de la exposición total en bonos contingentes convertibles. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. La renta variable derivada de la conversión no superará el 5% de la exposición total, y será de cualquier capitalización. No hay predeterminación por calificación crediticia, pudiendo invertir el 100% en emisiones con baja calidad o nocalificadas, lo que puede influir negativamente a la liquidez del fondo. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.

Referencia:Bloomberg Banking Lower Tier 2 Total Return Value Unhedged (20%), Bloomberg Euro Contingent Capital Bond Total Return Hedged (5%) y Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Value Unhedged (75%)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,411020 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.343,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo4,52%6,26%-8,13%-0,68%0,27%
Categoría3,74%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking14/4019/3417/3026/2718/26
Quintil23354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,10%1,55%7,90%1,72%1,87%
Categoría0,10%1,11%6,24%0,57%2,93%
Ranking38/617/5614/4017/3018/26
Quintil41234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 14/40

Quintil: 2

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 14/40

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114867007

Fecha de constitución: 25/03/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR